Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BD5CV864
- WKN
- A2DPB6
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 30.11.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNY Mellon Fund Managers Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsmanager
- Catherine Braganza, Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,64%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Administrationsgebühr
- 0,6%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 15.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
To deliver positive returns greater than the Cash Benchmark SOFR (90-day compounded) on a 3 year rolling basis.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Ocean Yie FRN 09/05/29
- 4,90%
- I.L.F.-ILF USD LIQUID. 2
- 3,18%
- ASSEMB.CAVE. 24/30 REGS
- 1,68%
- OI EUROP.GRP 23/28 REGS
- 1,65%
- ITHACA ENERG 21/26 REGS
- 1,64%
- TRIV.PACK.FI 19/26 REGS
- 1,35%
- PINNACLE BID 23/28 REGS
- 1,33%
- Emeco Pty 6.25% 07/10/26
- 1,33%
- NBM US HLDGS 19/26 REGS
- 1,26%
- UPC HOLDING 2028 144A
- 1,24%
