Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 14,70% |
| 2023 | 8,78% |
| 2022 | -2,79% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,78% |
| 2 Jahre | 2,83% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BD09K630
- WKN
- A2PVP0
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 445.13 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.11.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Heptagon Capital
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman
- Fondsmanager
- S. Yacktman, J. Subotky, R. Wilkins, A. Sues
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,79%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Managementgebühr
- 1%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,035%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 200.000.000,00
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlage in Aktien von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder dort einen großen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der untergeordnete Anlageverwalter des Fonds, Yacktman Asset Management LP ist in Austin, Texas (USA), ansässig. Dieses Unternehmen bemüht sich um einen objektiven, geduldigen und gewissenhaften Anlageansatz, bei dem Anlagen nach dem Bottom-up-Prinzip analysiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Bollore SE
- 7,70%
- Samsung Electncs Co
- 6,90%
- Canadian Natural Resources Ltd
- 5,10%
- Microsoft Corp
- 4,50%
- Alphabet Inc Class C
- 4,30%
- U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N
- 4,10%
- Charles Schwab Corp
- 3,20%
- Berkshire Hathaway Inc Class B
- 3,10%
- News Corp Class A
- 2,80%
- Procter & Gamble Co
- 2,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund B USD
|
2,22%
|
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AD USD
|
1,77%
|
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR
|
1,77%
|
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund A USD
|
1,77%
|
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I1 USD
|
1,42%
|
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund ID USD
|
1,42%
|
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IE EUR
|
1,42%
|
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IG GBP
|
1,42%
|
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I USD
|
1,42%
|
