Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B99K6R29
- WKN
- A14WDQ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2646.72 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.11.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Rob Drijkoningen, Gorky Urquieta, Bart van der Made
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,68%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Managementgebühr
- 2,5%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 50.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 1 bis 2 % über derjenigen des JPMorgan EMBI Global Diversified (Total Return, USD) ("Benchmark") liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in auf harte Währungen (definiert als USD, EUR, GBP, JPY, CHF) lautende Schuldtitel, die in (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PEMEX 20/50
- 2,65%
- SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS
- 1,75%
- EL SALVADOR 20/52 REGS
- 1,40%
- ECUADOR 20/35 REGS
- 1,32%
- ARGENTINIEN 20/30
- 1,25%
- DOMINIK.REP 20/60 REGS
- 1,24%
- RUMAENIEN 22/34 MTN REGS
- 1,20%
- SOUTH AFRICA 22/52
- 1,18%
- OMAN 18/48 REGS
- 1,15%
- COTE IVOIRE 19/40 REGS
- 1,15%
