Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 11,80% |
| 2023 | 7,10% |
| 2022 | -6,26% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,10% |
| 2 Jahre | 0,20% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B96N0Q18
- WKN
- A112JN
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 563.51 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.04.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services Ireland
- Fondsmanager
- Bryan Petermann - PM, Kevin Ziets - PM, John Colantuoni - PM
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 0,85%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub-Investment-Grade-Anleihen), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld nebst Zinsen darstellen. Die Anleihen sind überwiegend in US-Dollar begeben und werden von nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- LIGHT.POWER 24/32 144A
- 1,13%
- TIBCO SOFTW. 22/29 144A
- 0,94%
- OWENASS CONT 23/31 144A
- 0,94%
- RAIS.C.REST. 23/29 144A
- 0,94%
- UNITI/F./F./ 23/28 144A
- 0,93%
- CIVITAS RES. 23/30 144A
- 0,91%
- ROCKET SOFTW 24/28 144A
- 0,91%
- LIGHT+WONDER 23/31 144A
- 0,90%
- MAUSER P.HO. 24/27 144A
- 0,89%
- HARV.MIDSTR. 20/28 144A
- 0,88%
