Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 1,59% |
| 2023 | 10,75% |
| 2022 | -3,06% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,75% |
| 2 Jahre | 3,62% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B96MWZ19
- WKN
- A14MTF
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Fondsvolumen
- 1371.84 Mio. USD
- Auflagedatum
- 11.02.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Cust.Services (Ireland) Ltd
- Fondsmanager
- Bryan Petermann, Kevin Ziets
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 0,79%
- Transaktionskosten
- 0,22%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FUTUR.DEV.H. 21/26 144A
- 1,56%
- UNITI/F./F./ 23/28 144A
- 1,34%
- TIBCO SOFTW. 22/29 144A
- 1,23%
- DYE + DURHAM 24/29 144A
- 1,15%
- NCL 23/28 144A
- 1,13%
- ROCKET SOFTW 24/28 144A
- 1,13%
- VENTURE GLB. 23/28 144A
- 1,12%
- ONT.GAM./OTG 23/30 144A
- 1,11%
- NORTHERN O+G 21/28 144A
- 1,09%
- HOME PT CAP. 21/26 144A
- 1,07%
