Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B94G6Z36
- WKN
- A1W3JP
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 7149.23 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.08.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin
- Fondsmanager
- Matt Clay, Gregor Harwell
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BARCL. BK UK 22/06.02.23
- 3,40%
- WEINBERG CAP. 22/07.02.23
- 3,40%
- OP YRITYSPANK.22/09.06.23
- 3,37%
- TOR.DOM.B.LD 22/23 FLR
- 2,45%
- MITS.UFJ TR. 23/14.04.23
- 2,36%
- PUR.PPA-S101 22/23 ZO MTN
- 2,04%
- NAT AU(LDN) 22/07.06.23
- 1,90%
- CRED. AGR(LON)22/09.02.23
- 1,70%
- STAND.CHAR.BK.22/01.02.23
- 1,70%
- TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)
- 1,63%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Core Acc Accu EUR
|
0,22%
|
BlackRock ICS Euro Liquid Env.Aw.Fd.Pr.
|
0,12%
|
