Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B8BG7V29
- WKN
- A1T9ZX
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Auflagedatum
- 30.04.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin
- Fondsmanager
- Matt Clay, Joseph Markowski, Eion D'Anjou, Geeta Sharma
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,12%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 250.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt an, moderate Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu erzielen und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- FICC JPMCB
- 10,17%
- TRI-PARTY BNP PARIBAS
- 9,38%
- TREASURY BILL
- 8,21%
- TRI-PARTY ROYAL BANK OF CANADA (NE
- 7,07%
- TRI-PARTY NATIXIS S.A.
- 7,00%
- TRI-PARTY SOCIETE GENERALE
- 6,71%
- TRI-PARTY BARCLAYS CAPITAL INC.
- 6,36%
- TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
- 6,01%
- TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
- 6,01%
- TREASURY BILL_
- 4,64%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 10 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BlackRock ICS US Treasury Fund Core Acc Accu USD
|
0,21%
|
BlackRock ICS US Treasury Fund Core Dis Dist USD
|
0,21%
|
BlackRock ICS US Treasury Fund G Acc Accu USD
|
0,21%
|
BlackRock ICS US Treasury Fund G Distributing USD
|
0,21%
|
BlackRock ICS US Treasury Fund Select Dis Dist USD
|
0,16%
|
BlackRock ICS US Treasury Fund Heritage Acc Accu USD
|
0,14%
|
BlackRock ICS US Treasury Fund Premier Acc Accu USD
|
0,11%
|
BlackRock ICS US Treasury Fund Premier Dis Dist USD
|
0,11%
|
BlackRock ICS US Treasury Fund Agency Acc Accu USD
|
0,04%
|
BlackRock ICS US Treasury Fund Agency Dis Dist USD
|
0,04%
|
