Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B87KCF77
- WKN
- A1J7HG
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 89160.83 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.11.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Joshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,55%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FNMA TBA 6.0% NOV 30YR
- 7,71%
- Fannie Mae 5 12/31/2049
- 5,94%
- FNMA TBA 6.5% OCT 30YR
- 5,91%
- FIN FUT UK GILT ICE 12/27/24
- 4,45%
- Fannie Mae 5.5 12/31/2049
- 3,85%
- FNMA TBA 6.5% NOV 30YR
- 2,72%
- US TREASURY 2025
- 2,14%
- PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
- 2,06%
- USA 24/34
- 2,03%
- Fannie Mae 4%
- 1,62%
