Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 23,88% |
| 2023 | 23,21% |
| 2022 | -24,30% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 23,21% |
| 2 Jahre | -3,42% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B7W3YB45
- WKN
- A1J4GE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 4786.52 Mio. USD
- Auflagedatum
- 28.09.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
- Fondsmanager
- Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,55%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- CDX IG42 5Y ICE
- 14,70%
- CDX IG41 5Y ICE
- 7,20%
- JAPAN TREASURY DISC BILL #1221
- 1,90%
- JAPAN TREASURY DISC BILL #1219
- 1,80%
- U S TREASURY INFLATE PROT BD
- 1,40%
- U S TREASURY INFLATE PROT BD_
- 1,30%
- FIN FUT US 2YR CBT 06/28/24
- 1,20%
- JAPAN TREASURY DISC BILL #1215
- 1,10%
- BLACK 2019-1X A1R 3MEUR + 98BP
- 1,00%
- U S TREASURY INFLATE PROT BD__
- 1,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
|
1,60%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund E Class USD Accumulation
|
1,52%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Investor USD Accumulation
|
0,97%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund H Institutional USD Accumulation
|
0,79%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Institutional USD Accumulation
|
0,62%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Institutional USD Income
|
0,62%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUST Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation
|
0,62%
|
