New Capital Global Value Credit Fund - USD I Acc (IE00B73XVR89)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

IE00B73XVR89

WKN

A1JQBS

Währung

US Dollar

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Steuerklasse

blütenweißer Fonds

Auflagedatum

15.11.2011

Geschäftsjahresbeginn

1. July

KAG

Waystone Management Company (IE) Limited

Domizil

Irland

Depotbank

HSBC Continental Europe

Fondsmanager

Michael Leithead, Camila Astaburuaga

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Gemischt

Region

Global

Laufende Kosten

0,75%

Transaktionskosten

0,30%

Administrationsgebühr

0,09%

Maximale Umschichtungsgebühr

5%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,02%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

$ 5.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 2

fynup-Ratio

58

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-6-Fonds

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Allianz SE 3.5

2,28%

Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049

2,07%

Volkswagen International Finance NV 3.875

2,07%

Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032

2,01%

Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028

1,99%

NBN Co Ltd 6% 10/06/2033

1,92%

NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026

1,86%

BOC Aviation Ltd 3.25% 04/29/2025

1,81%

Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029

1,77%

Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/2028

1,75%