Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B4XCK338
- WKN
- A1C5BZ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 232.41 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.07.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Dublin Branch
- Fondsmanager
- Francis Rayner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,13%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 49
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des iBoxx € Eurozone AAA Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der mit AAA- bewertete, auf Euro lautende Staatsanleihen umfasst). Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere von Moody"s mit Aaa, von Standard & Poor"s mit AAA oder von Fitch Ratings mit AAA bewertet oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.23/33
- 4,63%
- BUNDANL.V.16/26
- 3,82%
- BUNDANL.V.20/30
- 3,79%
- BUNDANL.V.17/27
- 3,76%
- BUNDANL.V.24/34
- 3,74%
- BUNDANL.V.19/29
- 3,42%
- BUNDANL.V.22/32
- 3,15%
- BUNDANL.V.21/31
- 3,01%
- BUND SCHATZANW. 24/26
- 2,61%
- BUNDANL.V.18/28
- 2,52%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) D Accu EUR
|
0,10%
|
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flex Accu EUR
|
0,03%
|
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flex Dist EUR
|
0,03%
|
