Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B455LS29
- WKN
- A1W10D
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 04.07.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin
- Fondsmanager
- Matt Clay, Gregor Harwell, CFA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 49
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt an, moderate Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu erzielen und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum staatlicher, festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), umgekehrter Pensionsgeschäfte sowie in Barmitteln an. Mindestens 99,5 % der Vermögenswerte des Fonds sind Wertpapiere, Instrumente oder Schuldtitel, die von Regierungen von Ländern ausgegeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Euro eingeführt haben, sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte, die sich auf diese Vermögenswerte beziehen, und Barmittel. Diese Vermögenswerte lauten stets auf Euro.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- FRANKREICH 21/22 ZO
- 43,83%
- FRANKREICH 22/22 ZO
- 29,93%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
- 7,48%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Core Accumulating EUR
|
0,21%
|
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Core Accumulating T0 EUR
|
0,21%
|
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 Accu EUR
|
0,11%
|
