Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AccH (IE00B3DJ4243)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 4,85%
2023 8,56%
2022 -19,17%
2021 -4,62%
2020 6,18%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,56%
2 Jahre -6,33%
3 Jahre -5,76%
4 Jahre -2,91%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B3DJ4243
WKN
A0X9Q8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1470.25 Mio. USD
Auflagedatum
09.01.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington M.Fd.(IE)
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,64%
Transaktionskosten
0,29%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (der "Index"), indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und Währungsinstrumenten aus Emerging Markets investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UNGARN 23/32 REGS
1,82%
PEMEX 20/50
1,47%
UNGARN 23/28 REGS
1,46%
DOMINIK.REP 20/30 REGS
1,32%
MEXIKO 23/35
1,30%
UNGARN 24/36 REGS
1,30%
JORDANIEN 23/29 MTN REGS
1,19%
NORDMAZEDON. 20/26 REGS
1,17%
RUMAENIEN 22/34 MTN REGS
1,13%
KOLUMBIEN 18/34 B
1,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D AccU
ISIN
IE00B3DJ3R20
WKN
A2JD4F
1,48%
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund JPY S AccH
ISIN
IE00B3DJ4P70
WKN
A1H7MJ
0,84%
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU
ISIN
IE00B3DJ3J46
WKN
A0RMXN
0,83%
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU
ISIN
IE00B3DJ3G15
WKN
A1C3W0
0,83%
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP T AccH
ISIN
IE00BMFZWD04
WKN
A3C2S5
0,39%
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Q1 DisH
ISIN
IE00BLRPPM19
WKN
A2P3YX
0,29%
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP T AccU
ISIN
IE00B3DJ4L33
WKN
A14UEK
0,28%
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD T AccU
ISIN
IE00BFF5RL47
WKN
A2JAR2
0,28%
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF S AccH
ISIN
IE00B3DJ5216
WKN
A1CXK6
0,27%
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