Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B2QD4X77
- WKN
- A0RD70
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 61413.42 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.01.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
- Fondsmanager
- Barbara Healy, Nicholas Phillips, Tom Fitzgerald, Victoria Parry
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,02%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des US$ Treasury Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und durch US-Schatztitel unterlegte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: insbesondere Wertpapiere, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden, mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- USA 24/24 ZO
- 25,31%
- USA 22/24 FLR
- 9,37%
- USA 23/25 FLR
- 9,28%
- USA 24/25 ZO
- 3,76%
- USA 23/24 ZO
- 1,84%
- USA 31.12.2024 4,25
- 0,76%
- USA 31.03.2025 3,875
- 0,20%
- USA 30.06.2025 0,25
- 0,10%
- USA 15.02.2025 1,5
- 0,03%
- USA 31.12.2024 1,75
- 0,03%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund Super Administration Accumulation Class
|
0,74%
|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund Administration Accumulation (T) Class
|
0,49%
|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund Preferred Accumulation (T) Class
|
0,34%
|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund Institutional Accumulation (T) Class
|
0,24%
|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund R Accumulation Class
|
0,19%
|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund R Accumulation (T) Class
|
0,19%
|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund R Class
|
0,19%
|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund X Accumulation Class
|
0,06%
|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund X Accumulation (T) Class
|
0,04%
|
