Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B2B3JJ33
- WKN
- A3ED68
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Fondsvolumen
- 43407.80 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 11.10.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin
- Fondsmanager
- Matt Clay, Paul Hauff
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 25.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum hochwertiger festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- NETHERLANDS (KINGDOM OF)
- 3,59%
- SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO
- 2,33%
- NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
- 2,01%
- KBC BANK NV
- 1,91%
- SANTANDER UK PLC
- 1,75%
- ABN AMRO BANK NV
- 1,71%
- MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) GB
- 1,63%
- DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
- 1,52%
- COOPERATIEVE RABOBANK UA GB
- 1,40%
- SANTANDER UK PLC_
- 1,28%
