Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B296XB43
- WKN
- A14L70
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 304.76 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.04.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Aegon Asset Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Citibank Depositary Services Ireland Limited
- Fondsmanager
- Euan McNeil, Kenneth Ward
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,40%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- UNITED STATES TREASURY
- 5,80%
- SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.
- 1,30%
- CREDIT AGRICOLE SA
- 1,30%
- PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC
- 1,30%
- COOPERATIEVE RABOBANK UA
- 1,30%
- SOCIETE GENERALE SA
- 1,30%
- COMCAST CORPORATION
- 1,20%
- ASTRAZENECA PLC
- 1,10%
- ELECTRICITE DE FRANCE SA
- 1,10%
- PENSION INSURANCE CORP PLC
- 1,10%
