Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.09.2024) | 7,01% |
| 2023 | 9,41% |
| 2022 | -21,28% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,41% |
| 2 Jahre | -7,20% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B2495X42
- WKN
- A1C8XC
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 266.96 Mio. USD
- Auflagedatum
- 08.11.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Aegon Asset Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Citibank Depositary Services Ireland Limited
- Fondsmanager
- Euan McNeil, Kenneth Ward
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,26%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- UNITED STATES TREASURY
- 5,80%
- SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.
- 1,30%
- CREDIT AGRICOLE SA
- 1,30%
- PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC
- 1,30%
- COOPERATIEVE RABOBANK UA
- 1,30%
- SOCIETE GENERALE SA
- 1,30%
- COMCAST CORPORATION
- 1,20%
- ASTRAZENECA PLC
- 1,10%
- ELECTRICITE DE FRANCE SA
- 1,10%
- PENSION INSURANCE CORP PLC
- 1,10%
