Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class Z USD (IE00B1L8M811)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 17,86%
2023 26,25%
2022 -9,98%
2021 57,50%
2020 1,89%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 26,25%
2 Jahre 6,60%
3 Jahre 21,42%
4 Jahre 16,21%
5 Jahre 14,75%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B1L8M811
WKN
A1H6X8
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1656.71 Mio. USD
Auflagedatum
15.01.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Nomura Asset Management U.K. Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Vipul Mehta

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Indien
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,19%
Transaktionskosten
0,43%
Administrationsgebühr
0,045%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0125%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Indien gehandelt oder notiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ICICI BK (DEMAT.) IR 2
9,85%
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
5,04%
HDFC BANK LTD IR 1
4,88%
ULTRATECH CEMENT D.IR 10
4,46%
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
3,89%
AXIS BANK LTD IR 2
3,84%
BHARTI AIRTEL IR 5
3,63%
MACROTECH DEVEL.LTD. IR 1
3,45%
DLF LTD IR 2
3,12%
KALYAN JEWEL.I.LTD IR10
3,00%

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WKN
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WKN
A1XB1F
1,36%

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