Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B11YFN53
- WKN
- A0MUDE
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 15.05.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNY Mellon Fund Managers Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsmanager
- Teamansatz
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,26%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,6%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRAZIL 2027 NTNF
- 5,16%
- SOUTH AFR. 2031 R213
- 5,02%
- SOUTH AFR. 2030
- 4,74%
- MEXICO 2029
- 4,72%
- INDONESIA 2028 FR64
- 3,28%
- POLEN 22/28
- 3,26%
- MALAYSIA 2048 0518
- 3,09%
- INDIA REP 23/33
- 3,03%
- SECR.T.NACIO 22/33 F
- 3,03%
- COLOMBIA 15-30 B
- 2,92%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.
|
1,76%
|
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A
|
1,76%
|
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD A
|
1,76%
|
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro H (hedged)
|
1,76%
|
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling J (Inc.) (hedged)
|
1,51%
|
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro C
|
1,26%
|
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)
|
1,26%
|
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C (Inc.)
|
1,26%
|
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C (Inc.)
|
1,26%
|
