Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B01NGN24
- WKN
- A0DNWP
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 800.01 Mio. USD
- Auflagedatum
- 08.09.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsmanager
- Marc Seidner, Jerome Schneider, Jelle Brons, Daniel Hyman
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,96%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- U S TREASURY NOTE
- 19,20%
- FNMA TBA 5.0% JUL 30YR
- 9,20%
- FNMA TBA 4.5% JUL 30YR
- 5,40%
- U S TREASURY NOTE_
- 3,50%
- FNMA TBA 4.0% JUL 30YR
- 2,40%
- LETRA TESOURO NACIONAL
- 1,70%
- FED HOME LN MTGE GLBL NT (850MM)
- 1,50%
- FED HOME LN MTGE GLBL NT (900MM)
- 1,50%
- FED HOME LN MTGE GLBL NT (500MM)
- 1,40%
- TORONTO-DOMINION BANK COV SEC
- 1,00%
