Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 10,36% |
| 2023 | 3,26% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,26% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0033759543
- WKN
- A14NML
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 7671.92 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.03.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsmanager
- Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Joe Galzerano
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,59%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- WESTPAC BKG 20/30 FLR
- 1,03%
- CATH.PAC.FIN 21/26 MTN
- 0,78%
- COBA FIX-RESET 20/30 SUB.
- 0,73%
- NATWEST GROUP 19/29 FLR
- 0,73%
- DT.BANK FIXED 22/32 SUB.
- 0,69%
- PPF TELECOM GR. 19/25 MTN
- 0,66%
- AA BOND CO 23/50 MTN
- 0,63%
- ABANCA 23/33 FLR MTN
- 0,61%
- WIN.DEA FIN. 19/25
- 0,60%
- BARCLAYS 22/26 FLR
- 0,58%
