Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 4,62% |
| 2023 | -3,47% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -3,47% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0032177440
- WKN
- A0Q7T9
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 8465.29 Mio. USD
- Auflagedatum
- 20.12.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- BNY Mellon Fund Managers Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsmanager
- Patricia Larkin, Jim O'Connor,Kiernan Jr
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,30%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 6%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 4.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dem Anleger ein hohes laufendes Einkommen bei hoher Kapitalsicherung in US-Dollar und hohem Liquiditätserhalt in USDollar zu bieten. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende erstklassige Geldmarktinstrumente (d.h. Wertpapiere mit kurzfristigen Laufzeiten (bis zu 397 Tage), die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als "Investment Grade" eingestuft worden sind), die von Unternehmen, Banken und Staaten ausgegeben werden. Der Fonds investiert auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos). Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Gegenparteien verliehen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in Bankeinlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service
|
0,90%
|
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant
|
0,60%
|
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Investor
|
0,45%
|
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Acc
|
0,20%
|
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional
|
0,20%
|
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage
|
0,15%
|
