Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 3,38% |
| 2023 | 2,15% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,15% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000YEQTJ78
- WKN
- A3CS62
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 11.05 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.10.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ossiam
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, über den empfohlenen Anlagehorizont von fünf (5) Jahren eine Rendite zu erzielen, die über den Geldmarktsätzen liegt, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte ("ESG") konsequent berücksichtigt werden. Der Fonds wird ein gehebeltes Engagement in einem ausgewählten Portfolio (das "Portfolio") mit Aktien eingehen, die aufgrund ihrer Performance gemäß dem eigenen ESG-Machine-Learning-Modell der Verwaltungsgesellschaft (das "Modell") ausgewählt wurden, während das Aktienmarktrisiko abgesichert wird. Obwohl der Fonds sein Anlageziel erreichen will, besteht keine Garantie dafür, dass dies erreicht wird. Das Kapital des Fonds ist gefährdet, was bedeutet, dass der Fonds einen Wertverlust erleiden kann und der Wert Ihrer Anlage infolgedessen sinken würde. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Zusammensetzung eines Index oder einer Benchmark nach und versucht nicht, diese nachzubilden. Die Zusammensetzung des Portfolios wird mindestens vierteljährlich wie folgt bestimmt: - Das Anlageuniversum besteht aus Aktien, die weltweit an den Börsen der bedeutendsten Industrieländer notiert sind und gehandelt werden (das "Anlageuniversum"). Das Modell beurteilt das Anlageuniversum anhand finanzieller und nichtfinanzieller Kriterien. - Das Modell wendet zunächst einen normativen Filter an, um Wertpapiere von Unternehmen aus dem Anlageuniversum auszuschließen, die in schwerwiegende Verstöße gegen weithin anerkannte internationale Normen für verantwortungsvolles unternehmerisches Verhalten und kontroverse Geschäftsaktivitäten verwickelt sind (der "normative Filter"). - Die Wertpapiere, die den normativen Filter bestehen, werden gefiltert, um diejenigen zu identifizieren, die potenzielle Anlagechancen im Gegensatz zu potenziellen Anlagerisiken darstellen, wobei maschinelle Lerntechniken eingesetzt werden, um Muster auszuwählen, die einen signifikanten Zusammenhang zwischen ESG-Merkmalen und finanzieller Performance aufweisen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Elevance Health Inc
- 4,49%
- ServiceNow Inc
- 4,49%
- Salesforce Inc
- 4,16%
- Applied Materials Inc
- 4,14%
- KLA Corp
- 4,06%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ossiam ESG Opportunity Fund EA (EUR)
|
0,51%
|
