Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 5,84% |
| 2023 | 5,65% |
| 2022 | -24,92% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,65% |
| 2 Jahre | -10,93% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000XRT5RM6
- WKN
- A3C4S6
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 151.24 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aegon Asset Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,54%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 20.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 49
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Republic Of Chile 4.950% 05/01/2036
- 3,00%
- Dominican Republic 4.875% 23/09/2032
- 2,90%
- Republic Of Guatemala 6.600% 07/05/2035
- 2,50%
- Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031
- 2,30%
- State Of Qatar 5.103% 23/04/2048
- 2,20%
- Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027
- 1,90%
- Republic Of Poland 5.750% 16/08/2032
- 1,70%
- Uzbek Industrial And Con 5.750% 02/12/2024
- 1,60%
- Saudi International Bond 5.250% 16/01/2050
- 1,50%
- Oman Gov Interntl Bond 6.000% 01/08/2029
- 1,40%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Aegon Emerging Markets Debt Fund, Euro Class I, Cap
|
0,58%
|
Aegon Emerging Markets Debt Fund I EUR Hedged Acc
|
0,00%
|
