Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 8,26% |
| 2023 | 4,87% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,87% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000XN40ZZ5
- WKN
- A3DQ81
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 529.03 Mio. USD
- Auflagedatum
- 23.08.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Mark Kiesel, Mohit Mittal, Amit Arora
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,66%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch die überwiegende Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit "Investment Grade"- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
- 6,25%
- USA 23/33
- 2,99%
- Uniform Mortgage-Backed Security TBA
- 2,05%
- PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
- 1,33%
- US TREASURY 2048
- 1,23%
- US TREASURY 2047
- 1,19%
- USA 24/29 FLR
- 1,09%
- JPMORG.CHASE 21/32 FLR
- 1,03%
- Fannie Mae 3,5%
- 1,01%
- FNCL 4.00 08/20 TBA
- 0,93%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund E Class USD Accumulation
|
1,48%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund E Class USD Income
|
1,48%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation
|
0,65%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional GBP (Hedged) Income II
|
0,65%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional USD Accumulation
|
0,58%
|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional USD Income
|
0,58%
|
