Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 18.11.2024) | 9,19% |
| 2023 | -1,57% |
| 2022 | 0,81% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,57% |
| 2 Jahre | -0,39% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000VJMUIV7
- WKN
- A3DZJU
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 141.66 Mio. USD
- Auflagedatum
- 18.10.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Dublin Branch
- Fondsmanager
- Iain Court
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- China
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030
- 6,33%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026
- 5,22%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 06/15/2029
- 4,62%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.53 10/18/2051
- 4,30%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12 09/13/2031
- 4,27%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027
- 4,20%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027
- 4,06%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036
- 4,04%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 08/25/2026
- 4,01%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
- 3,36%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
iShares China CNY Bond Index Fund (IE) D Accumulating GBP
|
0,34%
|
iShares China CNY Bond Index Fund (IE) D Accumulating USD
|
0,34%
|
iShares China CNY Bond Index Fund (IE) S USD
|
0,32%
|
