Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 05.09.2024) | 11,05% |
| 2023 | 11,15% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,15% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000LRS8EI1
- WKN
- A3DNXG
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 452.87 Mio. USD
- Auflagedatum
- 29.07.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Daniel J. Ivascyn, Alfred T. Murata, Erin Browne, Emmanuel S. Sharef
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Uniform Mortgage-Backed Security TBA
- 13,32%
- FANNIE MAE
- 7,02%
- UMBS 30YR TBA(REG A)
- 6,64%
- Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
- 4,88%
- FNCL 4.50 08/20 TBA
- 3,02%
- USA 30.06.2028 1,25
- 2,73%
- Fannie Mae 3.5 12/31/2049
- 2,37%
- USA 31.01.2026 2,625
- 1,96%
- USA 30.04.2029 2,875
- 1,80%
- FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
- 1,73%
