Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 7,29% |
| 2023 | 2,07% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,07% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000G2EJJY1
- WKN
- A3DN6X
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4388.28 Mio. USD
- Auflagedatum
- 21.07.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsmanager
- Mohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel, Daniel J. Ivascyn
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,00%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FNMA TBA 5.0% SEP 30YR
- 9,20%
- FNMA TBA 3.0% AUG 30YR
- 7,90%
- FNMA TBA 3.5% AUG 30YR
- 4,50%
- FNMA TBA 4.0% AUG 30YR
- 4,40%
- FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
- 3,80%
- U S TREASURY BOND
- 2,60%
- FNMA TBA 4.5% AUG 30YR
- 2,50%
- U S TREASURY BOND_
- 2,50%
- FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
- 2,20%
- FNMA TBA 5.0% JUL 30YR
- 2,00%
