Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 8,12% |
| 2023 | 14,26% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 14,26% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000EESGXZ0
- WKN
- A3DKF2
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 519.72 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.12.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Wellington M.Fd.(IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Limited.
- Fondsmanager
- Konstantin Leidman, CFA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,35%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt, um die Wertentwicklung des ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (der "Index") zu übertreffen und das Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in auf europäische Währungen lautende und weltweit begebene Schuldtitel investiert. Der Anlageansatz des Fonds basiert auf einer Kombination aus der Analyse des Kreditprofils einzelner hochverzinslicher Emittenten und makroökonomischem Research auf der Länderebene. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen ab, die unterhalb von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating liegen und von Unternehmen aus der ganzen Welt öffentlich begeben werden. Bei Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade handelt es sich um Wertpapiere, deren Bonität als relativ niedrig eingestuft wird. Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 3% der Gewichtung des Gesamtindex und überschüssige Gewichtungen werden gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt. Zwar wird der Fonds im Verhältnis zum Index verwaltet, seine Positionen können bisweilen aber vom Index abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CPUK FIN. 24/29 B7
- 1,46%
- BUNDESOBL.V.22/27 S.185
- 1,41%
- FORVIA 24/31
- 1,24%
- JERROLD FIN. 24/30 REGS
- 1,23%
- GOLDSTORY 24/30 REGS
- 1,22%
- TEV.P.F.N.II 23/31
- 1,18%
- ALEX.M.UK 24/29 REGS
- 1,17%
- PICARDE S. 24/29 REGS
- 1,17%
- PEACH PTY FI 20/25 REG.S
- 1,16%
- EUTELSAT 24/29 REGS
- 1,16%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR DL AccU
|
1,80%
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Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D AccU
|
1,18%
|
Wellington Euro High Yield Bond Fund GBP N AccH
|
0,74%
|
Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR N AccU
|
0,73%
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Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR S AccU
|
0,63%
|
Wellington Euro High Yield Bond Fund USD T AccH
|
0,29%
|
Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR T AccU
|
0,18%
|
