Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0008376174
- WKN
- A2JNVM
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 25.89 Mio. USD
- Auflagedatum
- 26.11.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- First Sentier Investors
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- HSBC Continental Europe Ltd
- Fondsmanager
- Nigel Foo, Fiona Kwok, Clarissa Soputro
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,55%
- Transaktionskosten
- 0,67%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über der des FTSE World Government Bond Index ("WGBI") liegt. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die im WGBI-Index enthalten sind. Bis zu 50 % des Vermögens können in Ländern investiert werden, die nicht im WGBI Index enthalten sind. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Ländern außerhalb der USA, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Australiens, Kanadas, Neuseelands, Japans oder Norwegens.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JAPAN 24/24 ZO
- 17,34%
- AUSTRALIA 20/51
- 8,61%
- EURO-OAT DEC 24 06-DEC-2024
- 7,28%
- USA 15.08.2029 1,625
- 6,30%
- US TREASURY 2043
- 5,62%
- MALAYSIA 19/40
- 4,23%
- USA 15.08.2051 2
- 4,10%
- MALAYSIA 19/34
- 3,86%
- BUNDANL.V.24/34
- 3,78%
- JAPAN 23/25
- 2,77%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
First Sentier Global Bond Fund Class I (Accumulation) USD
|
1,92%
|
