Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0005300243
- WKN
- 575664
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4126.70 Mio. USD
- Auflagedatum
- 28.01.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsmanager
- Mohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel, Daniel J. Ivascyn
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,85%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit "Investment Grade"-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP2018
- 9,28%
- Fannie Mae or Freddie Mac
- 7,98%
- US TREASURY 2044
- 4,58%
- Fannie Mae 3,5%
- 4,51%
- FNCL 4.00 08/20 TBA
- 4,39%
- Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
- 3,89%
- Uniform Mortgage-Backed Security
- 3,66%
- FNCL 4.50 08/20 TBA
- 2,52%
- USA 15.11.2040 1,375
- 2,50%
- PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
- 2,49%