BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Investor (IE0005070622)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 4,62%
2023 -3,47%
2022 6,20%
2021 8,34%
2020 -8,46%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -3,47%
2 Jahre 1,25%
3 Jahre 3,56%
4 Jahre 0,42%
5 Jahre 0,72%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0005070622
WKN
658738
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
8465.29 Mio. USD
Auflagedatum
09.03.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Patricia Larkin, Jim O'Connor,Kiernan Jr

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,45%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dem Anleger ein hohes laufendes Einkommen bei hoher Kapitalsicherung in US-Dollar und hohem Liquiditätserhalt in USDollar zu bieten. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende erstklassige Geldmarktinstrumente (d.h. Wertpapiere mit kurzfristigen Laufzeiten (bis zu 397 Tage), die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als "Investment Grade" eingestuft worden sind), die von Unternehmen, Banken und Staaten ausgegeben werden. Der Fonds investiert auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos). Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Gegenparteien verliehen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in Bankeinlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service
ISIN
IE0030625135
WKN
A0Q7T8
0,90%
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Participant
ISIN
IE0004514711
WKN
933476
0,60%
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative
ISIN
IE0032177440
WKN
A0Q7T9
0,30%
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Acc
ISIN
IE0032713202
WKN
814089
0,20%
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional
ISIN
IE0004514828
WKN
933477
0,20%
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Advantage
ISIN
IE00B14RXJ38
WKN
A0LFXP
0,15%
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