Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0004809582
- WKN
- A0DPJH
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 21.12.1998
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum hochwertiger festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- TRI-PARTY BNP PARIBAS
- 4,06%
- ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN
- 2,80%
- ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH)
- 2,72%
- SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
- 2,67%
- SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH)
- 2,61%
- NETHERLANDS (KINGDOM OF)
- 2,51%
- CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
- 1,97%
- AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
- 1,70%
- BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
- 1,65%
- SWEDEN (KINGDOM OF)
- 1,62%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Core Acc Accu USD
|
0,23%
|
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Select Dis Dist USD
|
0,18%
|
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc Accu USD
|
0,13%
|
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Dis Dist USD
|
0,13%
|
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Agency Distributing USD
|
0,06%
|
