Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0004514372
- WKN
- 933481
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 18014.78 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.01.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- BNY Mellon Fund Managers Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 6%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Um Anlegern hohe laufende Erträge in US-Dollar zu liefern, die mit dem Kapitalerhalt in US-Dollar und der Erhalt der Liquidität vereinbar sind. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die von der US-Regierung ausgegeben werden (und bei denen die US-Regierung sowohl den ursprünglichen Anlagebetrag als auch die Zinszahlungen garantiert), einschließlich von US-Schatzwechseln (Treasury Bills), US-Anleihen (Treasury Bonds) und US-Schuldverschreibungen (Treasury Notes). Der Fonds investiert auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos). Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Kontrahenten verliehen werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- United States Treasury Bill
- 17,53%
- UNITED STATES TREAS T-BILL JUL 30 20
- 7,49%
- UNITED STATES TREASURY FLOATIN 2.5195% Mat 01/31/2021
- 5,94%
- CASH MGMT BILL
- 5,19%
- TF 0 07/31/20
- 4,54%
- B 07/09/20
- 3,90%
- United States Treasury Note/Bond 2% 30.11.2020
- 3,67%
- United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.08.2020
- 3,26%
- USA 0% 19-10.09.20 TB
- 3,24%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
- 3,24%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Service
|
0,90%
|
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Participant
|
0,60%
|
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Investor
|
0,45%
|
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Administrative
|
0,30%
|
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Agency
|
0,25%
|
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Institutional Acc
|
0,20%
|
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Advantage
|
0,15%
|
