Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 26.11.2024) | -0,18% |
| 2023 | 21,50% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 21,50% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0003NMMRB7
- WKN
- A3EGBP
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 182.00 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Aegon Asset Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Citibank Depositary Services Ireland Limited
- Fondsmanager
- Alexander Pelteshki, Colin Finlayson
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,69%
- Transaktionskosten
- 1,48%
- Administrationsgebühr
- 1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- UNITED STATES TREASURY
- 6,60%
- UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
- 4,40%
- INTESA SANPAOLO SPA
- 3,60%
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
- 3,40%
- WARNERMEDIA HOLDINGS INC
- 2,80%
- AROUNDTOWN SA
- 2,50%
- NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)
- 2,30%
- HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV
- 2,30%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
- 2,00%
- NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA
- 2,00%
