Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 13,24% |
| 2023 | 5,76% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,76% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00027GCDQ6
- WKN
- A3DQDE
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 126.55 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.06.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
- Fondsmanager
- Michael L. McEachern, Brian Nold
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,02%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt nach Maximierung der Rendite, hauptsächlich durch Generierung von Erträgen aus der Anlage in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Us Treasury N/b
- 3,84%
- Barclays Plc
- 1,66%
- Jpmorgan Chase & Co
- 1,18%
- Bbva Bancomer Sa Texas
- 0,99%
- Tener Healthcare Corp
- 0,98%
- Ecopetrol Sa
- 0,95%
- Caixabank Sa
- 0,88%
- Banco Santander Sa
- 0,87%
- Hca Inc
- 0,81%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Muzinich Dynamic Credit Income Fund Hedged USD Accumulation H Units
|
1,11%
|
Muzinich Dynamic Credit Income Fund Hedged GBP Income Founder Units
|
0,65%
|
Muzinich Dynamic Credit Income Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units
|
0,65%
|
Muzinich Dynamic Credit Income Fund Hedged GBP Accumulation Founder Units
|
0,65%
|
Muzinich Dynamic Credit Income Fund Hedged USD Accumulation X Units
|
0,46%
|
