Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 4,96% |
| 2023 | 10,30% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,30% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR001400BU72
- WKN
- A3D303
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2017.21 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.09.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Rothschild & Co Asset Management
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- Rothschild Martin Maurel
- Fondsmanager
- Emmanuel PETIT, Philippe LOMNE
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,46%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 2.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung "auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel" besteht darin, vom Zeitpunkt der Zeichnung bis zum 31.12.2028 eine Nettoperformance nach Abzug von Gebühren zu erzielen, die an die aktuellen Renditen von Anleihen mit einer Laufzeit bis 2028 gebunden ist, indem ausschließlich in Wertpapiere mit dem Rating Investment Grade (nicht spekulativ) angelegt wird. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios endet zwischen Januar und Dezember 2028. Daher hat der Teilfonds keinen Referenzindikator.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Utah Acquisition Sub 3 1/8 11/22/28
- 1,10%
- Cimic Finance Ltd 1 1/2 05/28/29
- 1,10%
- Carmila Sa 5 1/2 10/09/28
- 1,10%
- Autoliv Inc 4 1/4 03/15/28
- 1,10%
- Altarea 1 7/8 01/17/28
- 1,10%
- Teollisuuden Voima Oyj 1 3/8 06/23/28
- 1,10%
- Electrolux Ab 4 1/2 09/29/28
- 1,00%
- Traton Finance Lux Sa 4 1/4 05/16/28
- 1,00%
- Ford Motor Credit Co Llc 6 1/8 05/15/28
- 1,00%
- Westlake Corp 1 5/8 07/17/29
- 1,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
R-co Target 2028 IG R EUR
|
1,49%
|
R-co Target 2028 IG C EUR
|
1,09%
|
R-co Target 2028 IG D EUR
|
1,09%
|
R-co Target 2028 IG P CHF H
|
0,79%
|
R-co Target 2028 IG P EUR
|
0,79%
|
R-co Target 2028 IG IC EUR
|
0,64%
|
R-co Target 2028 IG M EUR
|
0,19%
|
