Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 4,15% |
| 2023 | 7,18% |
| 2022 | -10,07% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,18% |
| 2 Jahre | -1,82% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0014000IB5
- WKN
- MT0001
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 20.77 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.05.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- Edmond de Rothschild (France)
- Fondsmanager
- Alain KRIEF, Alexis FORET
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,36%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Millesima Target Defensive 2026 strebt über einen Anlagehorizont von der Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettoperformance von mehr als 2,00 % an. Diese Performance wird mit der Entwicklung der internationalen Rentenmärkte verknüpft, insbesondere durch ein Engagement in hochverzinslichen Wertpapieren mit einer maximalen Laufzeit bis Dezember 2026. Grundlage für dieses Ziel ist die Realisierung von Marktannahmen, die von der Verwaltungsgesellschaft getroffen wurden. Sie stellt kein Versprechen in Bezug auf die Rendite oder Performance des Produkts dar. Dabei werden die Schätzung des Ausfallrisikos, die Hedgingkosten und die Verwaltungsgebühren berücksichtigt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- SMURFIT KAPPA GROUP PLC
- 2,63%
- CREDIT MUTUEL ARKEA SA
- 2,62%
- CNH INDUSTRIAL NV
- 2,61%
- BAYER AG
- 2,56%
- HOLDCO SASU
- 2,25%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Millesima Target Defensive 2026 PWMD EUR
|
0,81%
|
Millesima Target Defensive 2026 PWMD USD
|
0,81%
|
