Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0013461977
- WKN
- A2PXPA
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 216.89 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.12.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- Edmond de Rothschild (France)
- Fondsmanager
- Alain KRIEF, Léo ABELLARD
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,37%
- Transaktionskosten
- 0,41%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
MILLESIMA 2026 strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,60% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein. Das Erreichen dieses Ziels hängt davon ab, ob die Marktannahmen der Verwaltungsgesellschaft eintreten. Es wird in keiner Weise eine Rendite oder Wertentwicklung des Fonds in dieser Höhe garantiert. Dabei werden das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten berücksichtigt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
- 6,73%
- TAP
- 2,75%
- TELECOM ITALIA SPA
- 2,60%
- VINCI SA
- 2,54%
- HOLDING SCHAEFFLER GMBH
- 2,43%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 14 Tranchen | Kosten |
|---|---|
MILLESIMA 2026 R EUR
|
1,91%
|
MILLESIMA 2026 A USD (H)
|
1,53%
|
MILLESIMA 2026 A EUR
|
1,52%
|
MILLESIMA 2026 B EUR
|
1,52%
|
MILLESIMA 2026 CRD CHF (H)
|
0,83%
|
MILLESIMA 2026 CRD USD (H)
|
0,83%
|
MILLESIMA 2026 CR CHF (H)
|
0,83%
|
MILLESIMA 2026 CR USD (H)
|
0,83%
|
MILLESIMA 2026 CRD EUR
|
0,82%
|
MILLESIMA 2026 CR EUR
|
0,82%
|
MILLESIMA 2026 I USD (H)
|
0,78%
|
MILLESIMA 2026 I CHF (H)
|
0,78%
|
MILLESIMA 2026 I EUR
|
0,77%
|
MILLESIMA 2026 J EUR
|
0,77%
|
