Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0013302148
- WKN
- A2JEJR
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 6827.78 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.01.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- BNP PARIBAS
- Fondsmanager
- Gilles LEROY
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 20.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Wertentwicklung nach Abzug der Kosten an, die jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem €STR (Euro Short-Term Rate), entspricht, abzüglich der dem FCP für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BNPP INSC EUR 1D LVNAV I + C
- 3,07%
- JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
- 1,47%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR
- 1,24%
- CREDIT AGRICOLE SA 06-JAN-2025
- 1,13%
- BRED BANQUE POPULAIRE 21-NOV-2024
- 1,10%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 26-AUG-2025
- 1,10%
- MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)
- 1,10%
- CREDIT LYONNAIS SA 24-FEB-2025
- 1,10%
- IBERDROLA INTERNATIONAL BV 09-SEP-2024
- 1,10%
- MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH).
- 1,09%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS CASH INVEST E
|
0,25%
|
BNP PARIBAS CASH INVEST I
|
0,13%
|
BNP PARIBAS CASH INVEST I Plus
|
0,11%
|
