Echiquier Hybrid Bonds I (FR0013217999)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 6,58%
2023 10,26%
2022 -11,62%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,26%
2 Jahre -1,29%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0013217999
WKN
A3D7F9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
121.03 Mio. EUR
Auflagedatum
13.07.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
La Financière de l'Echiquier
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP Paribas SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,60%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
OGAW mit der Klassifizierung "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel". Das Anlageziel des ECHIQUIER HYBRID BONDS besteht darin, über einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren eine annualisierte Performance nach Abzug der Kosten zu erzielen, die höher als beim iBoxx € Non-Financials Subordinated Total Return Index (einschließlich reinvestierter Nettokupons) ist. Dies geschieht insbesondere durch Anlagen in ewigen Anleihen oder Anleihen mit sehr langen Laufzeiten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Orange 5.375% Hyb. 01/30 FRA Serv. de comm.
6,50%
Veolia Env. 2.5% NC 01/29 FRA Serv. colle...
6,40%
Firmenich 3.75% NC 09/25 CHE Matériaux
5,00%
Vodafone 6.5% NC 05/29 GBR Serv. de comm.
4,60%
Deutsche Boerse 2% 06/48 DEU Prod. finan...
4,30%
Merck KGaA 1.625% 09/80 DEU Soins de santé
4,30%
Vattenfall 3% 03/77 SWE Serv. colle...
4,30%
Eni 3.375% NC 07/29 ITA Energie
3,70%
Total 2.125% NC 07/32 FRA Energie
3,70%
Iberdrola 2.25% NC 01/29 ESP Serv. colle...
3,50%

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