Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0012916682
- WKN
- A1404M
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 332.17 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 18.09.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- H2O Asset Management LLP
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- CACEIS BANK
- Fondsmanager
- H2O AM LLP
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,60%
- Performancegebühr
- 25%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Die Anlagepolitik des OGAW besteht aus einer Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt das Verwaltungsteam seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten auf. Die Wertentwicklung des OGAW ist eher mit den Entwicklungen der Märkte im Verhältnis zueinander (relative Positionen und Arbitrage) als mit der Entwicklung dieser Märkte im Allgemeinen (direktionale Positionen) verbunden. Der Aufbau von Positionen durch das Verwaltungsteam erfolgt unter strikter Einhaltung eines festgelegten Gesamtrisikos: Statistisch und unter normalen Marktbedingungen ist der OGAW so aufgebaut, dass er mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % nicht mehr als 5 % maximal in 20 Tagen verliert. Außerdem bewegt sich die Sensitivität des OGAW im Hinblick auf die Zinsentwicklung (Beziehung zwischen den Preisschwankungen und den Zinsschwankungen) innerhalb eines Bereichs von -2 bis +2.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 12 Tranchen | Kosten |
|---|---|
H2O Adagio FCP R
|
1,70%
|
H2O Adagio FCP R H
|
1,70%
|
H2O Adagio FCP SR H
|
1,70%
|
H2O Adagio FCP SR H
|
1,70%
|
H2O Adagio FCP R H
|
1,50%
|
H2O Adagio FCP N H
|
1,30%
|
H2O Adagio FCP N
|
1,20%
|
H2O Adagio FCP I
|
1,10%
|
H2O Adagio FCP I H
|
1,10%
|
H2O Adagio FCP I H
|
1,10%
|
H2O Adagio FCP I H
|
1,10%
|
H2O Adagio FCP Q
|
0,90%
|
