Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 33,62% |
| 2023 | 9,25% |
| 2022 | -17,28% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,24% |
| 2 Jahre | -4,94% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0011603943
- WKN
- A3C855
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 28.92 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.10.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- ODDO BHF Asset Management SAS
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- CACEIS BANK
- Fondsmanager
- Christophe SANCHEZ, Elghali ELBAKKALI
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Finanzen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,99%
- Transaktionskosten
- 1,38%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in internationale börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die von langfristigen Trends und Veränderungen in der internationalen Finanzindustrie profitieren. Der Fonds investiert in verschiedene Finanzthemen, darunter insbesondere folgende vier Unterthemen: Bankwesen, Zahlungs- und Transaktionsdienstleistungen, spezialisierte Finanzdienstleistungen und disruptive Finanzunternehmen. Der Fonds wird aktiv und mit Bezug auf seinen Referenzindikator, den MSCI ACWI Financials Index (Net Return) in Euro, verwaltet. Er strebt eine Outperformance gegenüber dem Referenzindikator über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren an. Der Fonds ist bestrebt, den Indikator zu übertreffen, statt ihn genau nachzubilden, und kann von ihm abweichen. Der Investmentprozess ist in vier Schritte gegliedert: Stufe 1: Das ursprüngliche Anlageuniversum setzt sich aus den Unternehmen des MSCI ACWI Financials Index Net Return zusammen. Mittels einer "Topdown"- Analyse werden die angesichts der thematischen Ausrichtung des Fonds relevantesten Unterthemen identifiziert. Stufe 2: Quantitatives Screening. Jedem Unternehmen des Investmentuniversums wird auf der Grundlage von Kriterien wie u. a. Kapitalisierung, Gewinnwachstum und Bewertung ein Rating zugewiesen. Stufe 3: Das Managementteam nimmt anschließend eine diskretionäre Analyse des sich daraus ergebenden Investmentuniversums vor. Diese gliedert sich in drei Schritte: (i) einen "Top-down"-Ansatz nach Regionen und Sektoren, (ii) eine Unternehmensanalyse, wobei geprüft wird, ob die fundamentalen Elemente, die der finanziellen Rentabilität des Unternehmens zugrunde liegen, in den kommenden Jahren bestehen bleiben bzw. sich verbessern oder erneut gegeben sind, und (iii) eine Bewertung der Unternehmen nach verschiedenen Methoden. Stufe 4: Das Managementteam schließt den Portfolioaufbau ab, indem es die analysierten Unternehmen je nach Grad der Überzeugung einstuft. Das endgültige Portfolio umfasst 40 bis 60 Titel.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- JPMORGAN CHASE DL 1
- 5,47%
- BANK AMERICA DL 0,01
- 5,42%
- HSBC HLDGS PLC DL-,50
- 4,27%
- WELLS FARGO + CO.DL 1,666
- 3,48%
- GOLDMAN SACHS GRP INC.
- 3,36%
- KKR + CO. INC. O.N.
- 3,05%
- S+P GLOBAL INC. DL 1
- 2,80%
- UNICREDIT
- 2,66%
- BNP PARIBAS INH. EO 2
- 2,65%
- MORGAN STANLEY DL-,01
- 2,64%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
ODDO BHF Future of Finance CR-EUR
|
3,37%
|
ODDO BHF Future of Finance CN-EUR
|
2,62%
|
ODDO BHF Future of Finance CIw-USD
|
2,40%
|
ODDO BHF Future of Finance CI-EUR
|
2,11%
|
