Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | -6,19% |
| 2023 | 15,48% |
| 2022 | -23,65% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 15,48% |
| 2 Jahre | -6,10% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0011572486
- WKN
- A2N4Q4
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 328.68 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.06.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- ODDO BHF Asset Management SAS
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- ODDO BHF SCA, France (Paris)
- Fondsmanager
- Pascal RIEGIS, Grégory DESCHAMPS, Frédéric DOUSSARD, Sébastien MAILLARD
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 1,00%
- Transaktionskosten
- 0,42%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI EMU SMID CAP (Net Return), über einen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien übertreffen soll. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv, mit Ermessensspielraum und mit Bezug auf seinen Referenzindex verwaltet. Das Anlageuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI EMU SMID CAP sind (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen), sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Eurozone haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen aus derselben geografischen Region mit einer Marktkapitalisierung von unter 500 Millionen Euro (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Das Investmentteam bevorzugt Unternehmen, die über einen deutlichen Wettbewerbsvorteil verfügen und an Märkten mit hohen Eintrittsbarrieren aktiv sind. Die ausgewählten Unternehmen müssen eine überdurchschnittliche finanzielle Rentabilität erwirtschaften, die es ihnen ermöglicht, ihre langfristige Entwicklung selbst zu finanzieren. Diese Merkmale wurden bei der Analyse der Fondsmanager festgestellt und unter Anwendung eines diskretionären Ansatzes ausgewählt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- BRD USCHAT.AUSG.23/12
- 7,78%
- MTU AERO ENGINES NA O.N.
- 5,80%
- SAFRAN INH. EO -,20
- 5,79%
- BIOMERIEUX (P.S.) O.N.
- 5,68%
- METSO OYJ
- 5,54%
- DE' LONGHI S.P.A. EO 1,5
- 5,48%
- SODEXO S.A. INH. EO 4
- 5,22%
- ANDRITZ AG
- 4,50%
- SEB SA INH. EO 1
- 4,31%
- FLUIDRA S.A. INH. EO 1
- 4,24%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR
|
2,42%
|
ODDO BHF Avenir Euro DI-EUR
|
1,44%
|
ODDO BHF Avenir Euro CN-EUR
|
1,43%
|
ODDO BHF Avenir Euro CI-EUR
|
1,39%
|
ODDO BHF Avenir Euro CP-EUR
|
1,21%
|
