Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 3,59% |
| 2023 | 3,47% |
| 2022 | 0,03% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,47% |
| 2 Jahre | 1,74% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0011533207
- WKN
- A1W5E5
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 9145.65 Mio. EUR
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- BNP Paribas
- Fondsmanager
- Elodie Derien
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt ein doppeltes Anlageziel: 1) Erzielung einer Wertentwicklung nach Abzug der Kosten über einen Mindestanlagezeitraum von drei Monaten, die die Wertentwicklung des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, des €STR (Euro Short-Term Rate), übertrifft, abzüglich der dem Produkt für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren, 2) Umsetzung einer sozial verantwortlichen Anlagestrategie (SRI) durch Anlagen in Werten, die gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft Kriterien einer guten Unternehmensführung und einer nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 07-NOV-2024
- 2,54%
- ING BANK NV 07-OCT-2024
- 2,22%
- NATIXIS SA 04-APR-2025
- 2,12%
- ERSTE GROUP BANK AG 06-MAR-2025
- 2,05%
- NATIXIS SA 04-FEB-2025
- 1,98%
- JYSKE BANK A/S 29-NOV-2024
- 1,69%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 26-AUG-2025
- 1,57%
- NATIXIS SA 06-AUG-2025
- 1,57%
- CA CONSUMER FINANCE SA 24-FEB-2025
- 1,57%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 06-AUG-2025
- 1,57%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M Privilege
|
0,21%
|
BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M I Capitalisation
|
0,13%
|
