Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 3,42% |
| 2023 | 3,27% |
| 2022 | -0,05% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,27% |
| 2 Jahre | 1,60% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0011030816
- WKN
- CPR030
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 1249.98 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.04.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 31. December
- KAG
- CPR Asset Management
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- CACEIS BANK
- Fondsmanager
- Julien Lévy, Julien Daire, Lucie Dronneau
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,13%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Durch Zeichnung des CPR Cash investieren Sie in ein Portfolio, das aus Geldmarkttiteln, Anleihen und Einlagen besteht und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life, "WAL") von weniger als 120 Tagen aufweist. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Weighted Average Maturity, "WAM") darf 60 Tage nicht überschreiten. Die maximale Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 397 Tage nicht überschreiten. Der Fonds besteht aus Geldmarktinstrumenten mit guter Bonität und aus Derivaten. Er entspricht den Grundsätzen für sozial verantwortliches Investieren (SRI). Bei der Auswahl der für den Fonds in Frage kommenden Titel stützt sich das Anlageteam auf eine Kreditanalyse in Kombination mit einer nichtfinanziellen Analyse auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung). Aus der nicht-finanziellen Analyse ergibt sich eine ESG-Bewertung auf einer Skala von A (beste Note) bis G (schlechteste Note).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- ITALIAN REPUBLIC.
- 5,65%
- SG ISSUER SA
- 5,57%
- ITALIAN REPUBLIC..
- 5,30%
- ITALIAN REPUBLIC...
- 4,39%
- LA BANQUE POSTALE
- 3,63%
- ITALIAN REPUBLIC....
- 3,23%
- ITALIAN REPUBLIC.....
- 2,42%
- BNP PARIBAS SA
- 2,42%
- CREDIT AGRICOLE CONSUMER FIN
- 2,10%
- INTESA SANPAOLO BK LUXEMBOURG
- 2,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
CPR Cash - P
|
0,33%
|
CPR Cash - I
|
0,27%
|
