Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0010510800
- WKN
- LYX0B6
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1917.50 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 05.09.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Amundi Asset Management
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- Societe Generale
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Geldmarkt
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 5%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ("die Benchmark"), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- FRENCH REPUBL OAT 3% 25May54
- 21,04%
- FRANCE OAT 1.75% 25Jun39
- 11,14%
- FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May38
- 8,70%
- FEDERAL REPUB BRD 2.1% 15Nov29
- 5,58%
- EUROPEAN INVE 2.75% 17Jul29
- 5,58%
- GERMANY PPAL 0% 04Jan37
- 4,41%
- FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28
- 3,99%
- GERMANY PPAL 0% 04Jul42
- 3,77%
- REPUBLIC OF I BTPS 4% 15Nov30
- 3,42%
- CAISSE D AMOR % 25Nov30
- 2,71%
