Echiquier Credit SRI Europe A (FR0010491803)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 3,61%
2023 7,52%
2022 -9,33%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,52%
2 Jahre -1,27%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0010491803
WKN
A0RMB0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
350.41 Mio. EUR
Auflagedatum
20.07.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
La Financière de l'Echiquier
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP Paribas SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Laufende Kosten
1,01%
Transaktionskosten
0,39%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
OGAW mit der Einstufung "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel". Ziel von Echiquier Credit SRI Europe ist es, eine ähnliche oder bessere Wertentwicklung wie der IBOXX EURO CORPORATE 3-5 JAHRE zu erzielen. Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz: "Best in Universe" und "Best Effort".

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

BNP 3.875% 02/29 FRA Banks
1,70%
BPCE 3.5% 01/28 FRA Banks
1,60%
Engie 4% 01/35 FRA Utilities
1,50%
Pernod Ricard 3.375% 11/30 FRA Consumer st...
1,50%
L'Oréal 2.875% 05/28 FRA Consumer st...
1,40%
IHG 4.375% 11/29 GBR Cons. discr.
1,30%
Bankinter 4.375% 05/30 ESP Banks
1,30%
LSE 1.75% 09/29 GBR Fin. services
1,20%
DS Smith 4.375% 07/27 GBR Materials
1,20%
Assa Abloy 3.875% 09/30 SWE Industry
1,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Echiquier Credit SRI Europe G
ISIN
FR0013286614
WKN
A2JGR5
1,21%
Echiquier Credit SRI Europe I
ISIN
FR0011829050
WKN
A2PGLB
1,01%
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