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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0010149120
- WKN
- A0DP51
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4567.97 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.01.1989
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Carmignac Gestion S.A.
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- BNP Paribas, S.A
- Fondsmanager
- Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,11%
- Transaktionskosten
- 0,24%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SPANIEN 17-27 FLR
- 3,00%
- ITALY 31/03/2025
- 1,80%
- C.C.T. 17-25 FLR
- 1,67%
- BP CAP.MKTS 20/UND FLR
- 1,50%
- REPSOL INT 20/UND. FLR
- 1,25%
- TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN
- 1,06%
- UNEDIC 24-05.12.24
- 1,02%
- ITALIEN 24/25 ZO
- 0,99%
- IBERDROLA IN 20/UND. FLR
- 0,98%
- REPSOL INT 21/UND. FLR
- 0,95%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg
|
1,38%
|
Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
|
1,35%
|
