Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0010116343
- WKN
- A0DQDH
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2470.59 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 22.09.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- BERBARI Fadi
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,35%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
as Anlageziel des Produkts der Kategorie "auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel"besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren die Wertentwicklung des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter €STR (Euro short-term rate) + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (mit Wiederanlage der Kupons), abzüglich der dem Produkt für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die Zusammensetzung des Produkts kann erheblich von jener des zuvor genannten zusammengesetzten Referenzindex abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BNPP MONEY 3 M I C
- 9,78%
- ITALY (REPUBLIC OF) 3.45 PCT 15-JUL-2027
- 5,45%
- EUROPEAN UNION 0.00 PCT 06-DEC-2024
- 1,86%
- EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.00 PCT 19-DEC-2024
- 1,85%
- HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT 13-OCT-2024
- 1,17%
- INTESA SANPAOLO SPA 2.13 PCT 26-MAY-2025
- 1,16%
- BANK OF MONTREAL EURIBOR3M+0.47 PCT 12-APR-2027
- 0,97%
- THALES SA 09-SEP-2024
- 0,97%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 20-NOV-2024
- 0,97%
- HSBC HOLDINGS PLC 3.00 PCT 30-JUN-2025
- 0,97%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS BOND 6 M Privilege
|
0,21%
|
BNP PARIBAS BOND 6 M I
|
0,16%
|
